負ける人が無意識にしている特徴、ドローダウンからの回復を待てない。

FXで負ける人の特徴は様々ありますが、今回はそのひとつ。
ドローダウンからの回復を待てないパターンにフォーカスして行きたいと思います。

FXで勝てない理由などを記載したコンテンツは記事下付近にまとめておきます。
気になる方は本記事をすっとばすか、後ほどご覧ください。

本質的なドローダウンの意味を理解せよ

まず基本的なドローダウンの意味がわからない人は、以下の記事を読んでから本記事をご覧ください。

上記の記事ではドローダウンの基本的な意味を解説しております。
そして、本質的なドローダウンの意味は
自分のルールが相場と合っていない時間帯になります。

そもそもの大前提として、バックテストをして自分のルールの優位性を確認すらしていない人はトレーダーとしてスタートラインにすら立てていません。

戦場に素手で挑むようなものです。

必ず武器(優位性を確認した自分だけのルール)を身に付けてからきてください。

そして、その武器を手に入れたとしても右肩上がりに資金が増えるわけではありません。

複数のルールでポートフォリオを組めば、資金がなだらかな右肩上がりになることはあります。

しかしひとつのルールで、なだらかな右肩上がりにはほぼなりません。

もしそういうバックテストの結果を見たら
それはかなりの確率で損切しないでコツコツ利食いをしている手法だと思ったほうがいいです。

参考記事
FXに聖杯の手法はあるのか、見方によってはひとつだけある

 

手法のパターンは大きく分けて2つ

多くの人は手法と聞くと色々なパターンを想像すると思いますが、基本的に手法は大きく分けて2パターンしかありません。

  • 順張り
  • 逆張り

この2つです。

あの手この手とルールに細工をしても、結局はトレンドに乗って利益を上げる順張りトレンドに逆らって利益を上げる逆張りの2パターンです。

そして、相場の状態も大まかに分けると2パターンです。

  • トレンドがでている状態
  • トレンドがでていない状態(レンジ相場)

つまり、どんな優秀な順張り手法でもレンジ相場の時間帯にはドローダウンに入るし、どんな優秀な逆張り手法でもトレンド相場ではドローダウンに入ります。

つまり、どんなに利益を上げられるルールを持っているトレーダーでも必ずドローダウンの時間帯はくるのです。

そして、武器を手に入れたトレーダーが相場という戦場に降り立ち、初めて実戦でドローダウンを経験するときトレーダーとしての真価が問われます。

資金が減り続ける恐怖、それでもそのルールを使うのか?

バックテストで自分のルールの優位性を確認し、検証で資金が増えたからと鼻息フンフンで相場に挑むとやがてドローダウンの時間帯に出会います。

ドローダウンに実際の相場で出くわすと、かなりメンタルが揺さぶられます。

というのも、バックテストでドローダウンを経験しても、それはほとんどの場合早送りの相場であり、実際の相場のゆったりとした時間の中でのドローダウンではないからです。

この違いは実際に経験してみないとわからないです。

バックテストでは1時間足を軸としたルールの場合、1年間をバックテストする時間は手動でやったら長くても1時間はかからないです。

そしてバックテストでドローダウンを経験する時間はその1時間のうちの半分にも満たないと思います。

およそ30分前後、そして検証での仮想資金。

メンタルが崩壊しようがないです。

これが実際の相場でのドローダウンになると、期間は数か月、その間は損切の嵐となり資金がジリジリと減り続けます。

最初は確実にメンタルがやられます。

しかしそれでそのルールを使うのをやめてしまうと、せっかくバックテストで優位性を確認した意味が無くなります。

なぜならドローダウンの時間が過ぎると、その後は資金が増える時間帯がくる可能性が高いからです。

やることはやっているのに勝てないと嘆いている人の中には、このドローダウンの本質的な意味を理解せず、耐えなければいけない時間帯に心が折れてトレードをやめてしまい、その後のとれる利益を逃しているパターンの人が結構います。

自分がしっかりバックテストで優位性を確認したならば、ある程度のドローダウンは覚悟してトレードに挑まなければなりません。

そして実際の相場のドローダウンは想像以上に苦しいものなのです。

私が犯したドローダウンでの失敗

私は主に、トレンドを利益に変える戦略をとっています。

初めて自分のルールを作ったときからメインのルールはトレンドをとる手法です。

しかし、トレンドというものは一度発生すると長く続く傾向があるのですが中々発生しないという性質を持ちます。

レンジ相場が長く続き、トレンド系のルールを使っていると損切の連続になりドローダウンの時間帯が長く続くことになります。

もうこれ以上は資金は減らせない・・・
これ以上損切になるのはイヤだ・・・

そう思って少し様子を見ようとそのルールでトレードするのをやめたとたん相場にトレンドが現れ、もしルール通りにポジションを持っていたら今までの損失などなかったどころか、それを上回る利益を上げれていたことが何度もあります。

その時はもう、やりきれない思いとやり場のない怒りがMAXでした。

夜の海にいって喉がつぶれるくらい叫びたい気持ちでした。

さすがに今ではトレンドを取りこぼすような失態はしませんが、どんなルールでもドローダウンの時間帯はあるのでバックテストで優位性を確認したルールならドローダウンのパーセンテージ、時間帯と期間も考慮してルールを執行し続けなければなりません。

勝率が高いルールでも、ドローダウンの時間帯は必ず訪れますので粛々とルールを執行して行きましょう。

最後に

実際の相場でドローダウンを何回か経験して、それを乗り越えると次にドローダウンが来た時に感覚的にわかるようになります。

「あ、今これドローダウンに入ってるな。
ってことはこの辺から資金が増えていく時間帯になりそうだな。」と。

冷静にこういう風に思えるようになれたなら、あなたはトレーダーとしてレベルアップしている証拠です。

険しい道のりですが、そこに到達できたなら何物にも縛られない自由な世界が待っています。

是非、こちら側の世界に来てください。

お待ちしています。

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